返回基金中心
北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 004557
混合型-灵活 · 华银基金 · 基金经理 张文博申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1358累计 1.1358净值日期 2022-11-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-11 | 1.1358 | 1.1358 | +1.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.1141 | 1.1141 | −1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.1309 | 1.1309 | −1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.1435 | 1.1435 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.1485 | 1.1485 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.1379 | 1.1379 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.0954 | 1.0954 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.1059 | 1.1059 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.0982 | 1.0982 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.0901 | 1.0901 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0924 | 1.0924 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.1117 | 1.1117 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.1151 | 1.1151 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.1099 | 1.1099 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.1206 | 1.1206 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.1482 | 1.1482 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-20 | 1.1467 | 1.1467 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-19 | 1.1685 | 1.1685 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-18 | 1.1821 | 1.1821 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-17 | 1.1801 | 1.1801 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。