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南方和元A 004555
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 施彦珏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1193累计 1.3758净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1193 | 1.3758 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1191 | 1.3756 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1190 | 1.3755 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1188 | 1.3753 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1188 | 1.3753 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1191 | 1.3756 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1186 | 1.3751 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1187 | 1.3752 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1181 | 1.3746 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1180 | 1.3745 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1179 | 1.3744 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1177 | 1.3742 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1175 | 1.3740 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1174 | 1.3739 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1173 | 1.3738 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1173 | 1.3738 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1171 | 1.3736 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1171 | 1.3736 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1170 | 1.3735 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1170 | 1.3735 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。