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中银证券瑞享混合C 004552

混合型-灵活 · 中银证券 · 基金经理陈渭泉、张燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0522累计 1.0522净值日期 2019-07-05 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-07-05	1.0522	1.0522	−0.06%	开放申购	开放赎回
2019-07-04	1.0528	1.0528	−0.04%	开放申购	开放赎回
2019-07-03	1.0532	1.0532	−0.12%	开放申购	开放赎回
2019-07-02	1.0545	1.0545	+0.30%	开放申购	开放赎回
2019-07-01	1.0513	1.0513	+3.61%	开放申购	开放赎回
2019-06-30	1.0146	1.0146	—	开放申购	开放赎回
2019-06-28	1.0147	1.0147	−1.50%	开放申购	开放赎回
2019-06-27	1.0301	1.0301	+0.31%	开放申购	开放赎回
2019-06-26	1.0269	1.0269	+0.49%	开放申购	开放赎回
2019-06-25	1.0219	1.0219	−1.28%	开放申购	开放赎回
2019-06-24	1.0351	1.0351	−0.32%	开放申购	开放赎回
2019-06-21	1.0384	1.0384	+1.17%	开放申购	开放赎回
2019-06-20	1.0264	1.0264	+1.12%	开放申购	开放赎回
2019-06-19	1.0150	1.0150	+0.79%	开放申购	开放赎回
2019-06-18	1.0070	1.0070	+0.33%	开放申购	开放赎回
2019-06-17	1.0037	1.0037	−0.09%	开放申购	开放赎回
2019-06-14	1.0046	1.0046	−1.82%	开放申购	开放赎回
2019-06-13	1.0232	1.0232	+0.45%	开放申购	开放赎回
2019-06-12	1.0186	1.0186	−0.89%	开放申购	开放赎回
2019-06-11	1.0277	1.0277	+3.42%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。