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中银证券瑞享混合A 004551
混合型-灵活 · 中银证券 · 基金经理 陈渭泉、张燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0633累计 1.0633净值日期 2019-07-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | 1.0633 | 1.0633 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-04 | 1.0639 | 1.0639 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-03 | 1.0642 | 1.0642 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-02 | 1.0656 | 1.0656 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-01 | 1.0624 | 1.0624 | +3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-30 | 1.0253 | 1.0253 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-28 | 1.0253 | 1.0253 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-27 | 1.0409 | 1.0409 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-26 | 1.0377 | 1.0377 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-25 | 1.0325 | 1.0325 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-24 | 1.0459 | 1.0459 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-21 | 1.0492 | 1.0492 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-20 | 1.0371 | 1.0371 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-19 | 1.0256 | 1.0256 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-18 | 1.0174 | 1.0174 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-17 | 1.0141 | 1.0141 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-14 | 1.0149 | 1.0149 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-13 | 1.0337 | 1.0337 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-12 | 1.0291 | 1.0291 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-06-11 | 1.0382 | 1.0382 | +3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。