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富安达消费主题混合 004549
混合型-灵活 · 富安达基金 · 基金经理 李守峰、颜枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7942累计 1.3382净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7942 | 1.3382 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7982 | 1.3422 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7996 | 1.3436 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8050 | 1.3490 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8246 | 1.3686 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8206 | 1.3646 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8185 | 1.3625 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8467 | 1.3907 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8652 | 1.4092 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8667 | 1.4107 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8696 | 1.4136 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8686 | 1.4126 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8577 | 1.4017 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8604 | 1.4044 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8514 | 1.3954 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8504 | 1.3944 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8567 | 1.4007 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8622 | 1.4062 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8653 | 1.4093 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8647 | 1.4087 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。