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中银中高等级债券C 004548
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 王悦宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1439累计 1.4405净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1439 | 1.4405 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1436 | 1.4402 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1423 | 1.4389 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1416 | 1.4382 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1418 | 1.4384 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1426 | 1.4392 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1418 | 1.4384 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1422 | 1.4388 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1414 | 1.4380 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1413 | 1.4379 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1408 | 1.4374 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1403 | 1.4369 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1398 | 1.4364 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1396 | 1.4362 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1393 | 1.4359 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1389 | 1.4355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1388 | 1.4354 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1391 | 1.4357 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1392 | 1.4358 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1391 | 1.4357 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。