返回基金中心
华夏稳定双利债券A 004547
债券型-混合一级 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦、陆晓天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0500累计 1.3582净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0500 | 1.3582 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0502 | 1.3584 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0496 | 1.3578 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0500 | 1.3582 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0505 | 1.3587 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0502 | 1.3584 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0507 | 1.3589 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0510 | 1.3592 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0509 | 1.3591 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0507 | 1.3589 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0501 | 1.3583 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0493 | 1.3575 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0493 | 1.3575 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0488 | 1.3570 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0489 | 1.3571 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0550 | 1.3566 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0559 | 1.3575 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0560 | 1.3576 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0559 | 1.3575 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0557 | 1.3573 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。