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建信量化优享定开混合 004546
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天、赵云煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4166累计 1.4166净值日期 2022-11-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-17 | 1.4166 | 1.4166 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.4165 | 1.4165 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.4164 | 1.4164 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.4164 | 1.4164 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.4162 | 1.4162 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.4161 | 1.4161 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.4160 | 1.4160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.4160 | 1.4160 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.4159 | 1.4159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.4157 | 1.4157 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.4156 | 1.4156 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.4155 | 1.4155 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.4155 | 1.4155 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.4154 | 1.4154 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.4152 | 1.4152 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.4151 | 1.4151 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。