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永赢天天利货币A 004545
货币型-普通货币 · 永赢基金 · 基金经理 卢绮婷、胡雪骥、俞灏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3836 | 1.2890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6847 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3524 | 1.2720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3432 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.4254 | 1.2730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3718 | 1.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3561 | 1.3280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3457 | 1.4300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0385 | 1.4580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3973 | 1.4650 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3921 | 1.4330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5493 | 1.4240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3981 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.7031 | 1.3430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3485 | 1.3170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3374 | 1.3170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3758 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3777 | 1.3230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4166 | 1.3010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.6532 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。