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民生加银鑫泰纯债债券C 004542

债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理李文君、胡振仓申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9374累计 0.9374净值日期 2018-06-04 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-06-04	0.9374	0.9374	+0.03%	暂停申购	开放赎回
2018-06-01	0.9371	0.9371	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2018-05-31	0.9370	0.9370	+0.80%	暂停申购	开放赎回
2018-05-30	0.9296	0.9296	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2018-05-29	0.9295	0.9295	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2018-05-28	0.9294	0.9294	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2018-05-25	0.9288	0.9288	+0.03%	暂停申购	开放赎回
2018-05-24	0.9285	0.9285	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2018-05-23	0.9286	0.9286	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2018-05-22	0.9285	0.9285	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2018-05-21	0.9287	0.9287	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-05-18	0.9278	0.9278	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2018-05-17	0.9274	0.9274	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-05-16	0.9265	0.9265	+0.03%	暂停申购	开放赎回
2018-05-15	0.9262	0.9262	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-05-14	0.9271	0.9271	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2018-05-11	0.9266	0.9266	+0.03%	暂停申购	开放赎回
2018-05-10	0.9263	0.9263	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-05-09	0.9263	0.9263	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-05-08	0.9263	0.9263	+0.01%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。