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信诚惠选A 004539
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 宋海娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0019累计 1.0019净值日期 2018-01-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-08 | 1.0019 | 1.0019 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-05 | 1.0013 | 1.0013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-03 | 1.0012 | 1.0012 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-02 | 1.0010 | 1.0010 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-31 | 1.0009 | 1.0009 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-29 | 1.0006 | 1.0006 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-28 | 1.0005 | 1.0005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-27 | 1.0004 | 1.0004 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-26 | 1.0003 | 1.0003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-25 | 1.0002 | 1.0002 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-22 | 0.9999 | 0.9999 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-21 | 0.9998 | 0.9998 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-20 | 0.9997 | 0.9997 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-19 | 0.9996 | 0.9996 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-18 | 0.9995 | 0.9995 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-15 | 0.9993 | 0.9993 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-14 | 0.9992 | 0.9992 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-13 | 0.9991 | 0.9991 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-12 | 0.9990 | 0.9990 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。