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汇添富双盈回报一年持有债C 004535
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 何彪、吴江宏、陈思行申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4387累计 1.4387净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4387 | 1.4387 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4387 | 1.4387 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4393 | 1.4393 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4375 | 1.4375 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4389 | 1.4389 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4392 | 1.4392 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4387 | 1.4387 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4408 | 1.4408 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4416 | 1.4416 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4414 | 1.4414 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4421 | 1.4421 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4422 | 1.4422 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4413 | 1.4413 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4425 | 1.4425 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4416 | 1.4416 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4420 | 1.4420 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4426 | 1.4426 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4435 | 1.4435 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4446 | 1.4446 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4441 | 1.4441 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。