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民生加银港股通高股息A 004532
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 周帅 · 跟踪 中证港股通高股息精选港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1422累计 1.1422净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1422 | 1.1422 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1368 | 1.1368 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1366 | 1.1366 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1279 | 1.1279 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1405 | 1.1405 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1323 | 1.1323 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1325 | 1.1325 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1393 | 1.1393 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1386 | 1.1386 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1465 | 1.1465 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1526 | 1.1526 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1457 | 1.1457 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1470 | 1.1470 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1568 | 1.1568 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1535 | 1.1535 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1678 | 1.1678 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1698 | 1.1698 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1854 | 1.1854 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1980 | 1.1980 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1973 | 1.1973 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。