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长盛盛通纯债A 004528
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 段鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2824累计 1.2946净值日期 2018-05-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-02 | 1.2824 | 1.2946 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-27 | 1.2820 | 1.2942 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-26 | 1.2819 | 1.2941 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-25 | 1.2817 | 1.2939 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 1.2816 | 1.2938 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 1.2815 | 1.2937 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 1.2814 | 1.2936 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.2814 | 1.2936 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.2815 | 1.2937 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.2816 | 1.2938 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 1.2815 | 1.2937 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-13 | 1.2813 | 1.2935 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-12 | 1.2811 | 1.2933 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-11 | 1.2810 | 1.2932 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-10 | 1.2809 | 1.2931 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-09 | 1.2807 | 1.2929 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-04 | 1.2804 | 1.2926 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-03 | 1.2803 | 1.2925 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-02 | 1.2802 | 1.2924 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-30 | 1.2796 | 1.2918 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。