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中欧达乐一年定开混合 004525
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 张跃鹏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0034累计 1.0034净值日期 2019-07-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-17 | 1.0034 | 1.0034 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-16 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-15 | 1.0035 | 1.0035 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-12 | 1.0037 | 1.0037 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-11 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-10 | 1.0041 | 1.0041 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-09 | 1.0042 | 1.0042 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-08 | 1.0043 | 1.0043 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-04 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-03 | 1.0044 | 1.0044 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-06-30 | 1.0042 | 1.0042 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-06-28 | 1.0042 | 1.0042 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-06-21 | 1.0036 | 1.0036 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-06-14 | 1.0022 | 1.0022 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-06-06 | 1.0022 | 1.0022 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-31 | 1.0011 | 1.0011 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-24 | 1.0009 | 1.0009 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-17 | 1.0039 | 1.0039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-10 | 1.0072 | 1.0072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。