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南方安康混合A 004517
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰、柯达元、龙一鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1383累计 1.5531净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1383 | 1.5531 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1415 | 1.5563 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1429 | 1.5577 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1430 | 1.5578 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1443 | 1.5591 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1429 | 1.5577 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1451 | 1.5599 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1453 | 1.5601 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1442 | 1.5590 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1476 | 1.5624 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1499 | 1.5647 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1508 | 1.5656 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1513 | 1.5661 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1503 | 1.5651 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1471 | 1.5619 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1482 | 1.5630 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1474 | 1.5622 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1479 | 1.5627 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1487 | 1.5635 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1505 | 1.5653 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。