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鹏华新科技传媒混合 004514

混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理孟昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0010累计 1.0010净值日期 2019-09-04 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-09-04	1.0010	1.0010	+0.53%	开放申购	开放赎回
2019-09-03	0.9957	0.9957	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-09-02	0.9960	0.9960	+0.15%	开放申购	开放赎回
2019-08-30	0.9945	0.9945	+0.04%	开放申购	开放赎回
2019-08-29	0.9941	0.9941	+0.05%	开放申购	开放赎回
2019-08-28	0.9936	0.9936	+0.03%	开放申购	开放赎回
2019-08-27	0.9933	0.9933	+0.04%	开放申购	开放赎回
2019-08-26	0.9929	0.9929	−0.01%	开放申购	开放赎回
2019-08-23	0.9930	0.9930	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-08-22	0.9930	0.9930	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-08-21	0.9930	0.9930	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-08-20	0.9930	0.9930	−0.01%	开放申购	开放赎回
2019-08-19	0.9931	0.9931	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-08-16	0.9931	0.9931	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-08-15	0.9931	0.9931	+0.54%	开放申购	开放赎回
2019-08-14	0.9878	0.9878	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-08-13	0.9878	0.9878	+0.15%	开放申购	开放赎回
2019-08-12	0.9863	0.9863	−0.01%	开放申购	开放赎回
2019-08-09	0.9864	0.9864	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-08-08	0.9864	0.9864	−0.01%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。