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海富通沪深300指数增强A 004513
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 朱斌全、李自悟 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2855累计 1.5555净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2855 | 1.5555 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2877 | 1.5577 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3061 | 1.5761 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3048 | 1.5748 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3246 | 1.5946 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3245 | 1.5945 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3212 | 1.5912 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3595 | 1.6295 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3860 | 1.6560 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3941 | 1.6641 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3924 | 1.6624 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3840 | 1.6540 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3655 | 1.6355 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3717 | 1.6417 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3577 | 1.6277 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3650 | 1.6350 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3768 | 1.6468 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3875 | 1.6575 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3942 | 1.6642 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3880 | 1.6580 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。