返回基金中心
海富通沪深300指数增强C 004512
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 朱斌全、李自悟 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2910累计 1.5740净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2910 | 1.5740 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3154 | 1.5984 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3377 | 1.6207 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3400 | 1.6230 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3592 | 1.6422 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3578 | 1.6408 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3785 | 1.6615 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3784 | 1.6614 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3750 | 1.6580 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4148 | 1.6978 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4424 | 1.7254 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4509 | 1.7339 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4491 | 1.7321 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4404 | 1.7234 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4211 | 1.7041 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4276 | 1.7106 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4129 | 1.6959 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4206 | 1.7036 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4329 | 1.7159 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4440 | 1.7270 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。