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博时新兴消费主题混合A 004505
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 王诗瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3890累计 1.3890净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3890 | 1.3890 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3840 | 1.3840 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3750 | 1.3750 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3780 | 1.3780 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3660 | 1.3660 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3690 | 1.3690 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3640 | 1.3640 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3790 | 1.3790 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3900 | 1.3900 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3910 | 1.3910 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3860 | 1.3860 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3810 | 1.3810 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3830 | 1.3830 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3930 | 1.3930 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4010 | 1.4010 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3970 | 1.3970 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4110 | 1.4110 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4220 | 1.4220 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4270 | 1.4270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4270 | 1.4270 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。