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鹏华永泽18个月定开债 004504
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 王石千、林艺杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3491累计 1.5085净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3491 | 1.5085 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3483 | 1.5077 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3484 | 1.5078 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3473 | 1.5067 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3480 | 1.5074 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3500 | 1.5094 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3494 | 1.5088 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3507 | 1.5101 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3523 | 1.5117 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3530 | 1.5124 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3534 | 1.5128 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3529 | 1.5123 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3517 | 1.5111 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3518 | 1.5112 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3505 | 1.5099 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3509 | 1.5103 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3507 | 1.5101 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3517 | 1.5111 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3527 | 1.5121 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3533 | 1.5127 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。