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鹏华永泰定期开放债券 004503
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 祝松、应琛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3521累计 1.5466净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3521 | 1.5466 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3502 | 1.5447 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3520 | 1.5465 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3525 | 1.5470 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3523 | 1.5468 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3525 | 1.5470 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3517 | 1.5462 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3520 | 1.5465 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3523 | 1.5468 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3511 | 1.5456 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3515 | 1.5460 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3520 | 1.5465 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3528 | 1.5473 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3529 | 1.5474 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3523 | 1.5468 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3516 | 1.5461 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3520 | 1.5465 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3514 | 1.5459 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3519 | 1.5464 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3512 | 1.5457 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。