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嘉实现金添利货币 004501
货币型-普通货币 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2542 | 0.8810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2350 | 0.8690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2350 | 0.8670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2634 | 0.8650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2334 | 0.8480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2308 | 0.8470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2308 | 0.8540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2311 | 0.8510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2311 | 1.0720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2311 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2311 | 1.0700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2311 | 1.0680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2444 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2248 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6521 | 1.0780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2286 | 0.8710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2286 | 0.8750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2286 | 0.8770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2366 | 0.8800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2268 | 0.8970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。