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鹏华丰瑞债券A 004499
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 黄茂智申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0414累计 1.3325净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0414 | 1.3325 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0412 | 1.3323 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0411 | 1.3322 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0408 | 1.3319 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0408 | 1.3319 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0406 | 1.3317 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0405 | 1.3316 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0403 | 1.3314 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0402 | 1.3313 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0400 | 1.3311 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0399 | 1.3310 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0397 | 1.3308 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0396 | 1.3307 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0394 | 1.3305 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0393 | 1.3304 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0391 | 1.3302 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0392 | 1.3303 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0391 | 1.3302 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0390 | 1.3301 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0390 | 1.3301 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。