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前海开源多元策略混合C 004497
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 田维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1860累计 3.7760净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.1860 | 3.7760 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2012 | 3.7912 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1669 | 3.7569 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1701 | 3.7601 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1558 | 3.7458 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1463 | 3.7363 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1677 | 3.7577 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1940 | 3.7840 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1984 | 3.7884 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2055 | 3.7955 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1989 | 3.7889 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1933 | 3.7833 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2254 | 3.8154 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1998 | 3.7898 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2159 | 3.8059 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2243 | 3.8143 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2583 | 3.8483 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2663 | 3.8563 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2463 | 3.8363 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2417 | 3.8317 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。