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前海开源多元策略混合A 004496
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 田维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2541累计 3.8541净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.2541 | 3.8541 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2621 | 3.8621 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2536 | 3.8536 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2691 | 3.8691 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2341 | 3.8341 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2372 | 3.8372 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2226 | 3.8226 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2130 | 3.8130 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2348 | 3.8348 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2617 | 3.8617 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2661 | 3.8661 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2733 | 3.8733 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2665 | 3.8665 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2608 | 3.8608 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2937 | 3.8937 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2674 | 3.8674 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2839 | 3.8839 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2924 | 3.8924 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3272 | 3.9272 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3353 | 3.9353 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。