返回基金中心
华泰保兴货币B 004494
货币型-普通货币 · 华泰保兴基金 · 基金经理 王海明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3010 | 1.1150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3050 | 1.1190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3050 | 1.1210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2965 | 1.1230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3023 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3084 | 1.1320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3084 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3084 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3084 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3084 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3084 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3084 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3279 | 1.2500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3223 | 1.2350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3010 | 1.2250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3080 | 1.3550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3080 | 1.3530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3080 | 1.3500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5076 | 1.3740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2989 | 1.2660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。