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华泰保兴货币A 004493
货币型-普通货币 · 华泰保兴基金 · 基金经理 王海明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2377 | 0.8740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2402 | 0.8800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2403 | 0.8810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2385 | 0.8830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2392 | 0.8850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2392 | 0.8870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2330 | 0.8880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2502 | 0.8930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2426 | 0.8890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2426 | 0.9130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2426 | 0.9310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2426 | 0.9320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2426 | 0.9320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2426 | 0.9320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2426 | 0.9310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2870 | 1.0360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2776 | 1.0030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2440 | 0.9810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2422 | 1.1060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2422 | 1.1040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。