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嘉实稳愉债券 004487
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青、王亚洲申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9981累计 0.9981净值日期 2017-12-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-18 | 0.9981 | 0.9981 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-15 | 0.9977 | 0.9977 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-14 | 0.9978 | 0.9978 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-13 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-12 | 0.9979 | 0.9979 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-11 | 0.9980 | 0.9980 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-08 | 0.9982 | 0.9982 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-07 | 0.9983 | 0.9983 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-06 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-05 | 0.9984 | 0.9984 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-04 | 0.9985 | 0.9985 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-01 | 0.9987 | 0.9987 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-30 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-29 | 0.9988 | 0.9988 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-28 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-27 | 0.9989 | 0.9989 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-24 | 0.9991 | 0.9991 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-23 | 0.9992 | 0.9992 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-22 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-21 | 0.9993 | 0.9993 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。