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嘉实稳怡债券 004486
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 马丁、赵国英申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0349累计 1.1765净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0349 | 1.1765 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0346 | 1.1762 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0370 | 1.1786 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0372 | 1.1788 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0398 | 1.1814 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0409 | 1.1825 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0392 | 1.1808 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0446 | 1.1862 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0481 | 1.1897 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0493 | 1.1909 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0497 | 1.1913 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0481 | 1.1897 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0452 | 1.1868 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0466 | 1.1882 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0435 | 1.1851 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0435 | 1.1851 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0424 | 1.1840 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0459 | 1.1875 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0474 | 1.1890 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0461 | 1.1877 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。