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泰达宏利业绩股票C 004485
股票型 · 宏利基金 · 基金经理 刘洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4716累计 1.4716净值日期 2022-03-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-10 | 1.4716 | 1.4716 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-09 | 1.4486 | 1.4486 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-08 | 1.4576 | 1.4576 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-07 | 1.4900 | 1.4900 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-04 | 1.5324 | 1.5324 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-03 | 1.5513 | 1.5513 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-02 | 1.5622 | 1.5622 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-01 | 1.5690 | 1.5690 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-28 | 1.5623 | 1.5623 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-25 | 1.5512 | 1.5512 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-24 | 1.5250 | 1.5250 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-23 | 1.5648 | 1.5648 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-22 | 1.5415 | 1.5415 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-21 | 1.5563 | 1.5563 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-18 | 1.5593 | 1.5593 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-17 | 1.5532 | 1.5532 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-16 | 1.5443 | 1.5443 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-15 | 1.5337 | 1.5337 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-14 | 1.5157 | 1.5157 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.5289 | 1.5289 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。