返回基金中心

泰达宏利港股通股票C 004483

股票型 · 宏利基金 · 基金经理李安杰、师婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.1947累计 1.1947净值日期 2019-11-28 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-11-28	1.1947	1.1947	−0.43%	开放申购	开放赎回
2019-11-27	1.1999	1.1999	+0.03%	开放申购	开放赎回
2019-11-26	1.1995	1.1995	−0.91%	开放申购	开放赎回
2019-11-25	1.2105	1.2105	+0.96%	开放申购	开放赎回
2019-11-22	1.1990	1.1990	+0.28%	开放申购	开放赎回
2019-11-21	1.1957	1.1957	−1.43%	开放申购	开放赎回
2019-11-20	1.2131	1.2131	−0.63%	开放申购	开放赎回
2019-11-19	1.2208	1.2208	+1.75%	开放申购	开放赎回
2019-11-18	1.1998	1.1998	+0.98%	开放申购	开放赎回
2019-11-15	1.1881	1.1881	−0.31%	开放申购	开放赎回
2019-11-14	1.1918	1.1918	+0.09%	开放申购	开放赎回
2019-11-13	1.1907	1.1907	−1.39%	开放申购	开放赎回
2019-11-12	1.2075	1.2075	+0.78%	开放申购	开放赎回
2019-11-11	1.1982	1.1982	−2.58%	开放申购	开放赎回
2019-11-08	1.2299	1.2299	−0.38%	开放申购	开放赎回
2019-11-07	1.2346	1.2346	+0.62%	开放申购	开放赎回
2019-11-06	1.2270	1.2270	−0.57%	开放申购	开放赎回
2019-11-05	1.2340	1.2340	+1.09%	开放申购	开放赎回
2019-11-04	1.2207	1.2207	+2.10%	开放申购	开放赎回
2019-11-01	1.1956	1.1956	+0.79%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。