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泰达宏利港股通股票A 004482
股票型 · 宏利基金 · 基金经理 李安杰、师婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1621累计 1.1621净值日期 2019-11-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-28 | 1.1621 | 1.1621 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-27 | 1.1671 | 1.1671 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-26 | 1.1667 | 1.1667 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-25 | 1.1773 | 1.1773 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-22 | 1.1662 | 1.1662 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-21 | 1.1630 | 1.1630 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-20 | 1.1799 | 1.1799 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-19 | 1.1874 | 1.1874 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-18 | 1.1669 | 1.1669 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-15 | 1.1555 | 1.1555 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-14 | 1.1591 | 1.1591 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-13 | 1.1580 | 1.1580 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-12 | 1.1743 | 1.1743 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-11 | 1.1659 | 1.1659 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-08 | 1.1967 | 1.1967 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-07 | 1.2013 | 1.2013 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-06 | 1.1939 | 1.1939 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-05 | 1.2007 | 1.2007 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-04 | 1.1877 | 1.1877 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-01 | 1.1633 | 1.1633 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。