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华宝第三产业混合A 004481
混合型-灵活 · 华宝基金 · 基金经理 王正、庄皓亮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0517累计 1.0517净值日期 2024-07-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 1.0517 | 1.0517 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 1.0518 | 1.0518 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 1.0451 | 1.0451 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 1.0386 | 1.0386 | +1.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0188 | 1.0188 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 1.0123 | 1.0123 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 1.0058 | 1.0058 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 1.0035 | 1.0035 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 1.0013 | 1.0013 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 0.9931 | 0.9931 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 0.9907 | 0.9907 | −4.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 1.0353 | 1.0353 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 1.0388 | 1.0388 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 1.0411 | 1.0411 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-30 | 1.0367 | 1.0367 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 1.0368 | 1.0368 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 1.0358 | 1.0358 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 1.0422 | 1.0422 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 1.0348 | 1.0348 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 1.0404 | 1.0404 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。