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博时富和纯债债券 004479
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李秋实申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0445累计 1.3360净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0445 | 1.3360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0445 | 1.3360 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0439 | 1.3354 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0437 | 1.3352 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0429 | 1.3344 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0423 | 1.3338 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0425 | 1.3340 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0433 | 1.3348 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0425 | 1.3340 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0429 | 1.3344 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0418 | 1.3333 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0417 | 1.3332 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0411 | 1.3326 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0406 | 1.3321 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0400 | 1.3315 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0399 | 1.3314 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0398 | 1.3313 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0395 | 1.3310 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0394 | 1.3309 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0397 | 1.3312 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。