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华泰柏瑞富利混合A 004475
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 董辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5635累计 2.6563净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.5635 | 2.6563 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5543 | 2.6471 | −1.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6024 | 2.6952 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5987 | 2.6915 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5724 | 2.6652 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5474 | 2.6402 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5431 | 2.6359 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5642 | 2.6570 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5875 | 2.6803 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6082 | 2.7010 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6263 | 2.7191 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6018 | 2.6946 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5850 | 2.6778 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5968 | 2.6896 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5986 | 2.6914 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6031 | 2.6959 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6098 | 2.7026 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6563 | 2.7491 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6729 | 2.7657 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6490 | 2.7418 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。