返回基金中心

前海开源尊享货币B 004474

货币型-普通货币 · 前海开源基金 · 基金经理刘静、林悦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official104.1190累计 107.3830净值日期 2019-09-23 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-09-23	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-20	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-19	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-18	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-17	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-16	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-12	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-11	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-10	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-09	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-06	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-05	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-04	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-03	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-09-02	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-08-30	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-08-29	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-08-28	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-08-27	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-08-26	104.1190	107.3830	0.00%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。