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汇添富鑫益定开债C 004470
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 甘信宇、彭伟男申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0255累计 1.2250净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0255 | 1.2250 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0240 | 1.2235 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0228 | 1.2223 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0227 | 1.2222 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0226 | 1.2221 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0226 | 1.2221 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0224 | 1.2219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0224 | 1.2219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0224 | 1.2219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0224 | 1.2219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0224 | 1.2219 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0223 | 1.2218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0223 | 1.2218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0223 | 1.2218 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0224 | 1.2219 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0223 | 1.2218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0223 | 1.2218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0223 | 1.2218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0223 | 1.2218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0223 | 1.2218 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。