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汇添富鑫益定开债A 004469
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 甘信宇、彭伟男申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0353累计 1.2678净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0353 | 1.2678 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0350 | 1.2675 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0351 | 1.2676 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0351 | 1.2676 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0336 | 1.2661 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0323 | 1.2648 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0322 | 1.2647 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0320 | 1.2645 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0320 | 1.2645 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0318 | 1.2643 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0318 | 1.2643 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0318 | 1.2643 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0317 | 1.2642 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0317 | 1.2642 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0316 | 1.2641 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0316 | 1.2641 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0316 | 1.2641 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0316 | 1.2641 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0316 | 1.2641 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0315 | 1.2640 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。