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建信瑞福添利混合C 004468
混合型-偏债 · 建信基金 · 基金经理 彭紫云申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0033累计 1.0033净值日期 2021-03-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-08 | 1.0033 | 1.0033 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-03 | 1.0050 | 1.0050 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-02 | 1.0051 | 1.0051 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-26 | 1.0050 | 1.0050 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-25 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-23 | 1.0051 | 1.0051 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-22 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-19 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-18 | 1.0052 | 1.0052 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-10 | 1.0053 | 1.0053 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-09 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-08 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-05 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-04 | 1.0052 | 1.0052 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-03 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。