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万家玖盛C 004465
债券型-利率债 · 万家基金 · 基金经理 段博卿、周慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0221累计 1.3277净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0221 | 1.3277 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0220 | 1.3276 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0210 | 1.3266 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0205 | 1.3261 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0207 | 1.3263 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0219 | 1.3275 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0207 | 1.3263 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0211 | 1.3267 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0201 | 1.3257 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0201 | 1.3257 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0196 | 1.3252 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0193 | 1.3249 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0187 | 1.3243 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0188 | 1.3244 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0186 | 1.3242 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0184 | 1.3240 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0184 | 1.3240 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0187 | 1.3243 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0188 | 1.3244 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0188 | 1.3244 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。