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万家玖盛A 004464
债券型-利率债 · 万家基金 · 基金经理 段博卿、周慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0236累计 1.3435净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0236 | 1.3435 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0226 | 1.3425 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0221 | 1.3420 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0223 | 1.3422 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0235 | 1.3434 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0223 | 1.3422 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0226 | 1.3425 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0217 | 1.3416 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0217 | 1.3416 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0211 | 1.3410 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0208 | 1.3407 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0202 | 1.3401 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0203 | 1.3402 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0201 | 1.3400 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0199 | 1.3398 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0199 | 1.3398 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0201 | 1.3400 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0202 | 1.3401 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0202 | 1.3401 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0203 | 1.3402 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。