返回基金中心
鹏华丰玉债券A 004463
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 汪坤申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0769累计 1.3576净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0769 | 1.3576 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0762 | 1.3569 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0759 | 1.3566 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0757 | 1.3564 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0759 | 1.3566 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0754 | 1.3561 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0754 | 1.3561 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0749 | 1.3556 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0748 | 1.3555 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0744 | 1.3551 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0739 | 1.3546 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0736 | 1.3543 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0733 | 1.3540 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0731 | 1.3538 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0730 | 1.3537 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0728 | 1.3535 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0729 | 1.3536 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0730 | 1.3537 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0729 | 1.3536 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0728 | 1.3535 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。