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鑫元瑞利定期开放债券 004459
债券型-信用债 · 鑫元基金 · 基金经理 俞敏超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1199累计 1.4378净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1199 | 1.4378 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1197 | 1.4376 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1199 | 1.4378 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1199 | 1.4378 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1198 | 1.4377 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1198 | 1.4377 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1195 | 1.4374 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1195 | 1.4374 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1193 | 1.4372 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1191 | 1.4370 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1190 | 1.4369 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1189 | 1.4368 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1188 | 1.4367 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1185 | 1.4364 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1183 | 1.4362 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1181 | 1.4360 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1180 | 1.4359 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1179 | 1.4358 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1176 | 1.4355 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1176 | 1.4355 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。