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光大多策略智选18个月混合 004457
混合型-偏债 · 光大保德信基金 · 基金经理 姚石申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2097累计 1.4237净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2097 | 1.4237 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2101 | 1.4241 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2118 | 1.4258 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2055 | 1.4195 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1991 | 1.4131 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2058 | 1.4198 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2104 | 1.4244 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2114 | 1.4254 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2083 | 1.4223 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2046 | 1.4186 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2025 | 1.4165 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1973 | 1.4113 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1959 | 1.4099 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1834 | 1.3974 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1515 | 1.3655 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1354 | 1.3494 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1544 | 1.3684 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1872 | 1.4012 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2037 | 1.4177 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1938 | 1.4078 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。