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中欧康裕混合C 004455
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 李波、邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1910累计 1.3730净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1818 | 1.3638 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1910 | 1.3730 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1905 | 1.3725 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2002 | 1.3822 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2016 | 1.3836 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2116 | 1.3936 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2157 | 1.3977 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2142 | 1.3962 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2284 | 1.4104 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2378 | 1.4198 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2384 | 1.4204 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2410 | 1.4230 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2394 | 1.4214 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2297 | 1.4117 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2303 | 1.4123 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2209 | 1.4029 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2189 | 1.4009 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2228 | 1.4048 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2266 | 1.4086 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2295 | 1.4115 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。