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前海开源盈鑫C 004454
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王思岳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6460累计 1.9300净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6460 | 1.9300 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6549 | 1.9389 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6518 | 1.9358 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6480 | 1.9320 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6529 | 1.9369 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6435 | 1.9275 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6419 | 1.9259 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6482 | 1.9322 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6573 | 1.9413 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6574 | 1.9414 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6530 | 1.9370 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6492 | 1.9332 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6454 | 1.9294 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6447 | 1.9287 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6487 | 1.9327 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6547 | 1.9387 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6509 | 1.9349 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6581 | 1.9421 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6621 | 1.9461 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6651 | 1.9491 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。