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前海开源盈鑫A 004453
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王思岳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6444累计 1.9284净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6444 | 1.9284 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6454 | 1.9294 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6543 | 1.9383 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6512 | 1.9352 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6475 | 1.9315 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6523 | 1.9363 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6428 | 1.9268 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6412 | 1.9252 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6476 | 1.9316 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6567 | 1.9407 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6567 | 1.9407 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6524 | 1.9364 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6485 | 1.9325 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6448 | 1.9288 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6440 | 1.9280 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6480 | 1.9320 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6540 | 1.9380 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6502 | 1.9342 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6573 | 1.9413 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6614 | 1.9454 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。