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汇添富双鑫添利债券C 004452
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 徐一恒、吴江宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1839累计 1.4769净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1839 | 1.4769 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1870 | 1.4800 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1864 | 1.4794 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1893 | 1.4823 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1845 | 1.4775 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1887 | 1.4817 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1887 | 1.4817 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1872 | 1.4802 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1936 | 1.4866 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1977 | 1.4907 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1981 | 1.4911 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1985 | 1.4915 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1985 | 1.4915 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1956 | 1.4886 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1991 | 1.4921 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1968 | 1.4898 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1988 | 1.4918 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2010 | 1.4940 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2051 | 1.4981 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2082 | 1.5012 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。