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汇添富双鑫添利债券A 004451
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 徐一恒、吴江宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2414累计 1.5344净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2414 | 1.5344 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2407 | 1.5337 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2437 | 1.5367 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2387 | 1.5317 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2430 | 1.5360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2430 | 1.5360 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2415 | 1.5345 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2481 | 1.5411 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2524 | 1.5454 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2527 | 1.5457 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2532 | 1.5462 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2531 | 1.5461 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2500 | 1.5430 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2536 | 1.5466 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2513 | 1.5443 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2534 | 1.5464 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2556 | 1.5486 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2599 | 1.5529 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2631 | 1.5561 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2614 | 1.5544 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。